Mandatum Life siirtyy päivittäisessä NAV-laskennassa T+2-aikatauluun likvidien sijoituskorien osalta

18.5.2020

Mandatum Life siirtyy päivittäisessä sijoituskoriosuuden arvon laskennassa eli NAV-laskennassa T+2-aikatauluun likvidien sijoituskorien osalta 18.5 alkaen. Muutos koskee kaikkia sijoituskoreja, joille on tällä hetkellä laskettu NAV yhden päivän viiveellä tapahtumapäivästä (T+1) ja jotka ovat päivittäisen NAV-laskennan piirissä.

Muutoksella yhtenäistämme sijoituskorien ja rahastojen NAV-laskennan, sekä valmistaudumme tuleviin sijoituskorien siirtoihin UCITS-rahastoiksi. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

Siirtymä tehdään maanantaina 18.5. Tämän vuoksi muutoksen piirissä oleville sijoituskoreille ei julkaista 15.5. arvoja ja vain 14.5. arvot julkaistaan jo T+2 laskennassa oleville sijoituskoreille. Tiistaina 19.5. julkaistaan kaikille päivittäisen laskennan piirissä oleville sijoituskoreille perjantain 15.5. NAV-arvot ja siitä eteenpäin NAV-laskenta jatkuu T+2-aikataulussa. Muutoksen piirissä oleville sijoituskoreille tulee siis asiakkaiden merkintöjen ja lunastusten käsittelyyn yhden päivän lisäviive nykytilanteeseen verrattuna.

Muutos ei koske alternatiivisijoituksia eikä päivittäisen NAV-laskennan ulkopuolisia sijoituskoreja. 18.5. alkaen kaikki päivittäin laskettavat sijoituskorit ovat T+2-aikataulussa.

 

Nykyiset T+2-laskennan sijoituskorit:

  • Mandatum Life Managed Futures
  • Mandatum Life Korkosalkku
  • Mandatum Life Slim Tail Maailma Osake
  • Mandatum Life Stamina Osake

T+2-laskentaan 18.5. alkaen siirrettävät sijoituskorit

Korkosijoituskorit

  • Mandatum Life Raha Abs
  • Mandatum Life Rahasalkku

Osakesijoituskorit

  • Mandatum Life European Small & Mid Cap
  • Mandatum Life Global Sustainable Equity
  • Mandatum Life Pohjoismaat Osake

Indeksisijoituskorit

  • Mandatum Life Kasvumarkkinat Korko Indeksi
  • Mandatum Life Kehittyvät Markkinat Indeksi
  • Mandatum Life Kulta Indeksi
  • Mandatum Life Maailma Ilmasto Indeksi
  • Mandatum Life Suomi Indeksi
  • Mandatum Life USA Indeksi

Kaikki määräaikaiset sijoituskorit (strukturoidut)

Muut sijoituskorit

  • Mandatum Life Eläke
  • Mandatum Life Eläke+
  • Mandatum Life VIP 1001 B
  • ML Allokaatio 25
  • ML Allokaatio 50
  • ML Allokaatio 80
  • ML Allokaatio Korko
  • ML Allokaatio Osake
  • Mandatum Life Global Allocation Strategy
  • Mandatum Life TSR Allocation

Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset